1、在主管會計的領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務； 

2、負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務，正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳遞； 

3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正； 

4、認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，控制使用限額和報銷期限，配合有關人員及時開展對應收款的清算工作； 

5、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全； 

6、核實人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。 

7、負責妥善保管現(xiàn)金、有關印章、空白支票和收據(jù)，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作； 

8、負責掌管公司財務保險柜。 
9、熟悉使用財物軟件。 
10、熟悉報稅流程、年檢，訂制會計憑證。