1、在主管會計的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)； 

2、負(fù)責(zé)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)，正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳遞； 

3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正； 

4、認(rèn)真審查臨時借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，控制使用限額和報銷期限，配合有關(guān)人員及時開展對應(yīng)收款的清算工作； 

5、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全； 

6、核實人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。 

7、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作； 

8、負(fù)責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。 
9、熟悉使用財物軟件。 
10、熟悉報稅流程、年檢，訂制會計憑證。